Производственно-финансовая деятельность АТП
2
Федеральное агентство по Образованию
Южно-Уральский Государственный Университет
Автотракторный факультет
Кафедра «Эксплуатация автомобильного транспорта»
Курсовая работа
По курсу «Производственно-финансовая деятельность АТП»
«Бизнес план»
Руководитель
______________
“-----___”______________2006
Челябинск 2006
Содержание
1. Задание на курсовую работу________________________________ 3стр.
2. Введение________________________________________________ 4стр.
3. Раздел №1 «Производственная программа по эксплуатации подвижного состава»_______________________________________________________6стр.
4. Раздел №2 «Потребность в эксплуатационных материалах»______9стр.
5. Раздел №3 «Программа по техническому обслуживанию и текущему ремонту»_____________________________________________________13стр.
6. Раздел №4 «Численность и фонд заработной платы работников АТП»_______________________________________________________ 14стр.
7. Радел №5 «Себестоимость перевозок»_______________________20стр.
8. Раздел №6 «Производственные фонды АТП»_________________23стр.
9. Раздел №7 «Финансовые показатели деятельности АТП»_______ 25стр.
10. Заключение_____________________________________________27стр.
11. Литература_____________________________________________28стр.
Задание.
Целью курсовой работы является закрепление знаний при изучении курса экономики АТП. Рассчитать бизнес план грузового автотранспортного предприятия.
Курсовая работа состоит из расчётно-пояснительной записки, которая содержит расчёты, таблицы и графики.
Расчётно-пояснительная записка включает 7 разделов:
1. Производственная программа по эксплуатации подвижного состава.
2. Потребность в эксплуатационных материалах.
3. Программа по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава.
4. Численность и фонд заработной платы работников АТП.
5. Себестоимость перевозок.
6. Производственные фонды АТП.
7. Финансовые показатели деятельности АТП.
Исходные данные указаны в таблице №1
Таблица №1 «Исходные данные»
Показатели | Условные обозначения | Единица измерения | Значения показателей | |
Марка автомобиля | Бортовой Камаз 5320 | |||
Грузоподъёмность автомобиля | т | 8 | ||
Коэффициент выпуска автомобилей на линию | - | 0,68 | ||
Списочное количество автомобилей | ед | 150 | ||
Коэффициент использования грузоподъёмности | - | 0,9 | ||
Время в наряде | ч | 9 | ||
Коэффициент использование пробега | - | 0,68 | ||
Среднее расстояние перевозки груза | км | 18 | ||
Техническая скорость | Vt | км/ч | 30 | |
Время простоя под погрузкой-разгрузкой | ч | 0,86 |
Введение.
Большое разнообразие материальных благ человеческого общества, необходимых для его жизнедеятельности и развития, создаётся с участием транспорта, который обслуживает процессы производства и обращения. Отличительной особенностью транспорта является то, что его продукцией является перемещение. Транспорт, как самостоятельная отрасль материального производства, обладает особенностями, присущими обществу и действующей системе производственных отношений.
Основной задачей АТП является полное удовлетворение потребностей населения в автомобильных перевозках, рациональное использование подвижного состава, обеспечение безопасности и надлежащего качества перевозок пассажиров и сокращение транспортных издержек в народном хозяйстве. АТП обязаны систематически улучшать экономическую работу, совершенствовать методы перевозок пассажиров и изыскивать дополнительные резервы для снижения себестоимости и повышение рентабельности перевозок.
Спрос на грузовые автомобильные перевозки во многом определяется динамикой и структурой изменения объёмов производства в стране, а также платёжеспособностью предприятий и организаций всех отраслей экономики.
Автомобильным транспортом в России перевозится около 80 % общего объёма грузов, перевозимых всеми видами транспорта, т.е. подавляющая часть грузов не может быть доставлена потребителям без автомобильного транспорта. Таким образом, основная сфера деятельности АТ - это доставка продукции в городах и подвоз-вывоз грузов в транспортных узлах железнодорожного и морского транспорта.
Учитывая специфику АТ, важной проблемой является организация его взаимодействия с другими видами транспорта в транспортных узлах. Здесь на АТ ложится значительный объём завоза-вывоза грузов, отправляемых мелкими отправками, и обслуживания клиентуры, не имеющей других транспортных коммуникаций, кроме автомобильных дорог.
Грузовые автомобильные перевозки являются важным фактором развития экономики страны и обеспечения её внешне-экономических связей. Процесс обеспечения перевозок сопряжён с решением целого ряда организационных, технологических и управленческих проблем.
В связи с расширением интеграции экономики России в мировое сообщество, которое существенно ускорится после вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО), автотранспортная промышленность будет играть всё более важную роль в развитии страны. Одновременно российское транспортное законодательство, технические стандарты и нормативы будут приближаться к европейским. Автотранспортный бизнес станет более «прозрачным» с экономической и правовой точек зрения, но одновременно повысятся требования к качеству и эффективности работы перевозчика.
Автотранспорту нет альтернативы при перевозках дорогостоящих грузов на малые и средние расстояния, в розничной торговле, в промышленности, системах производственной логистики, в транспортном обеспечении малого бизнеса и обслуживания агрокомплекса.
В процессе международной интеграции значительно возросла роль АТ во внешней торговле. За последние 10 лет объём перевозок внешнеторговых грузов АТ увеличился почти в 12 раз.
Раздел №1 «Производственная программа по эксплуатации
подвижного состава»
В качестве объекта для выполнения курсовой работы является предприятие «Терра», имеющее потребность в доставке автомобильным транспортом промышленных и продовольственных товаров.
Выполнение погрузочно-разгрузочных работ проводится механизировано. Для определения времени простоя автомобиля под погрузочно-разгрузочными работами за одну ездку рассчитаем по прейскуранту 13-01-01:
На балансе предприятия имеется 150 автомобилей Камаз 5320 (бортовой).
Возраст парка в среднем изношен на 25%.
Производственная база.
Суточная программа для одного автомобиля.
Программа перевозок по парку за год.
Для проверки правильности расчета годового объёма рассчитаем по другой формуле и определим процентное соотношение. Если разница не превышает 1 %, то первое значение оставим без изменения.
Из этого следует что . Разница на 0.7 % поэтому первое значение показателя оставляем без изменения.
Таблица №2 «Производственная программа по эксплуатации подвижного состава»
Показатели | Условные обозначения | Единица измерения | Значения показателей | |
Эксплуатационные показатели | ||||
Коэффициент выпуска автомобилей на линию | - | 0,68 | ||
Время в наряде | ч. | 9 | ||
Среднее расстояние перевозки груза | км. | 18 | ||
Коэффициент использование пробега | - | 0,68 | ||
Коэффициент использования грузоподъёмности | - | 0,9 | ||
Время простоя под погрузкой-разгрузкой | ч. | 0,86 | ||
Производственная база | ||||
Списочное количество автомобилей | ед. | 150 | ||
Грузоподъёмность автомобиля | т. | 8 | ||
Общая грузоподъемность парка | т. | 1200 | ||
Автомобиле-дни в хозяйстве | ед. | 54750 | ||
Автомобиле-дни в работе | ед. | 37230 | ||
Автомобиле-часы в работе | ч. | 335070 | ||
Суточная программа для одного автомобиля | ||||
Количество ездок | ед. | 5,2 | ||
Выработка автомобиля: | ||||
Объём перевозок за время в наряде | т. | 37,44 | ||
Грузооборот за время в наряде | ткм. | 673,92 | ||
Среднесуточный пробег | км. | 132,4 | ||
Программа перевозок по парку за год | ||||
Объём перевозок | т. | 1393891 | ||
Грузооборот | ткм. | 25090042 | ||
Количество ездок | ед. | 193596 | ||
Общий пробег автомобилей | км. | 670140 | ||
В том числе с грузом | км. | 455695,2 | ||
Производительность подвижного состава: | ||||
- на списочный автомобиль: в тоннах в тонно-километрах -на одну тонну грузоподъёмности автомобиля: в тоннах в тонно-километрах | т. ткм. т. ткм. | 9292,6 167267 1161,6 20908,4 |
Раздел №2 «Потребность в эксплуатационных материалах»
При планировании материально-технического снабжения потребность в продукции рассчитывают по каждому виду материальных фондов. Потребность в топливе для автомобилей определяется с использованием удельных или линейных норм расхода. Так же с учётом марки авто, типа ПС, вида перевозок, климатических условий эксплуатации и других факторов.
Для планирования используется линейные нормы в литрах на 100 км. пробега в том случае, когда определяется потребность для конкретного автомобиля и удельные нормы расхода в литрах на единицу работы при укрупнённых расчётах для всего парка.
Линейные нормы расхода топлива и смазочные материалы установлены по маркам автомобилей: Р3112194-0366-97(2002) «Нормы расхода топлив и смазочных материалов».
Корректировочные коэффициенты вводятся с учётом особенностей эксплуатации автомобиля видов груза и т.д.
Д1 - работа в зимнее время. 10 % за 1 год. В Челябинске зимнее время держится примерно 5 месяцев. Поэтому поправочный коэффициент будет равен 4,2%.
Д2 - корректировка в зависимости от населения. Так как в Челябинске проживает более 1 млн. человек, то коэф. увеличивается на 15%.
Д3 - для новых автомобилей надбавка 5% на 1000 км.
Если одновременно используется несколько Д, то норма расхода устанавливается суммированием поправок:
Общую потребность в АТП в топливе рассчитывают исходя из планируемого пробега автомобиля, объёма транспортной работы в ткм. и установления норм расхода топлива. При этом расход топлива для бортовых грузовых автомобилей слагается из двух элементов: нормы на 100 км. пробега и нормы на каждые 100 ткм. транспортной работы. Последняя составляет для дизельных - 1,3 л. на 100 км.
Общая потребность топлива для грузовых перевозок, работающих сдельно рассчитывается по формуле:
- расход топлива с учётом общего пробега, грузооборота и поправочных коэффициентов;
- нормы расхода топлива на 100 км;
- нормы расхода топлива на 100 ткм;
- сумма поправочных коэффициентов.
Дополнительные затраты топлива также связанны с тем, что парк автомобилей новый, поэтому необходим дополнительный пробег на обкатку:
Внутригаражный расход топлива принимается 1 % от общего расхода топлива, т.е. 4245 литров в год.
Затраты на топливо равны:
Потребность в моторном масле рассчитывается:
- норма расхода на 100 л. топлива.
Рассчитаем общие затраты на моторное масло:
Потребность в трансмиссионном масле рассчитывается:
Рассчитаем общие затраты на трансмиссионное масло:
Потребность в консистентной смазке рассчитывается:
Рассчитаем общие затраты на консистентную смазку:
Потребность в керосине рассчитывается как половина от общего расхода топлива и с учётом удельного веса топлива. Удельный вес керосина равен 0,72. Таким образом, потребность в керосине можно подсчитать:
Рассчитаем общие затраты на керосин:
Все выше перечисленные значения сведены в таблице №3.
Таблица №3 «Потребность в ГСМ»
Показатели | Единицы измерения | Значение показателей | |
1.Топливо | |||
Общий пробег всех автомобилей за год | км. | 670140 | |
Грузооборот за год | ткм. | 25090042 | |
Нормы расхода топлива: | |||
на 100 км | л. | 25 | |
на 100 ткм | л. | 1,3 | |
Расход топлива: | |||
на транспортную работу | л. | 494654 | |
дополнительный для пробега новых автомобилей | л. | 3750000 | |
Всего расход топлива на транспортную работу | л. | 4244654 | |
Внутригаражный расход топлива | л. | 4245 | |
Общий расход топлива | л. | 4248899 | |
Цена 1 л. топлива | руб. | 14 | |
Затраты на топливо | руб. | 59484586 | |
2. Смазочные и прочие эксплуатационные материалы | |||
Масло для двигателей: | |||
Норма расхода на 100 л. топлива | л. | 3,2 | |
расход за год | л. | 135964,8 | |
цена за 1 л. | руб. | 150 | |
общая стоимость за год | руб. | 20394720 | |
Трансмиссионное масло: | |||
норма расхода на 100 л. топлива | л. | 0,4 | |
расход за год | л. | 16996,6 | |
цена за 1 л. | руб. | 120 | |
общая стоимость за год | руб. | 2039592 | |
Консистентная смазка: | |||
Норма расхода на 100 л. топлива | кг. | 0,3 | |
расход за год | кг. | 12746,7 | |
цена за 1 кг. | руб. | 80 | |
общая стоимость за год | руб. | 1019736 | |
Керосин: | |||
Норма расхода (0,5 от расхода топлива за год) | кг. | 15296 | |
Цена за 1 л. | руб. | 80 | |
Общая стоимость за год | руб. | 1223680 | |
Обтирочные материалы: | |||
норма расхода на 1 списочный автомобиль в год (24-36 кг.) | кг. | 24 | |
Расход за год | кг. | 3600 | |
Цена за 1 кг. | руб. | 5 | |
Общая стоимость обтирочного материала | руб. | 18000 | |
Прочие эксплуатационные материалы (из расчёта 1000 руб. на 1 списочный автомобиль в год) | руб. | 150000 | |
Итого затрат на смазочные и прочие эксплуатационные материалы | руб. | 22656136 |
Страницы: 1, 2